買うべき銅株トップ10 - Hangzhou コバルト Products Co., Ltd.

この記事では、購入するのに最適な銅株10銘柄について説明します。さらに銅株について読みたい場合は、「購入すべき 5 つのベスト銅株」に直接アクセスしてください。

銅鉱山業界は、世界情勢に広範囲に影響を与える重大な市場動向を経験しています。これらの傾向は、業界の現在の力学と将来の見通しを理解するために非常に重要です。銅の需要は、さまざまな要因により着実に増加しています。中国やインドなどの新興国における急速な都市化と工業化により、インフラ開発、建設プロジェクト、電気配線における銅の必要性が高まっています。さらに、電気自動車（EV）、再生可能エネルギーシステムの導入の増加、5G ネットワークを含む技術の進歩により、これらの用途における重要なコンポーネントとして銅の需要が高まっています。

しかし、銅鉱山業界は、いくつかの要因により供給制約に直面しています。鉱山の老朽化、鉱石のグレードの低下、既存の採掘事業における運営上の問題により、生産量の伸びが鈍化しています。さらに、貿易摩擦、労働者のストライキ、規制変更などの地政学的要因により、サプライチェーンが混乱し、市場での銅の入手可能性に影響が及ぶ可能性があります。さらに、環境の持続可能性は、銅採掘を含む鉱業において重要な焦点となっています。企業は、持続可能な慣行を採用し、温室効果ガスの排出を削減し、水の使用量を最小限に抑えるというプレッシャーにさらされています。

銅鉱山業界も、効率、生産性、持続可能性を向上させるために技術の進歩を取り入れています。自動化、人工知能、データ分析は、採掘作業の最適化、コストの削減、安全性の強化に利用されています。さらに、鉱物探査技術の革新は、新しい銅鉱床の特定と資源推定の効率の向上に役立っています。銅鉱山業界では、責任ある調達と倫理的なサプライチェーンの重視が勢いを増しています。企業は、銅の倫理的な抽出と加工を保証するために、厳格な社会基準および環境基準を順守することがますます期待されています。

消費者と投資家はサプライチェーン全体にわたる透明性と説明責任を要求しており、鉱山会社は責任ある調達慣行と認証を採用するよう促されています。銅鉱山業界の関係者にとって、これらの市場動向を理解することは極めて重要です。鉱山会社は、長期的な持続可能性と収益性を確保するために、変化する市場力学を予測し、それに適応する必要があります。政府と規制機関は、環境への懸念と業界の経済的重要性のバランスをとる政策を策定する上で重要な役割を果たします。

銅の世界市場は大幅な成長を遂げると予測されており、年間複合成長率（CAGR）は10.0%で、2022年の1,607億ドルから2023年には1,767億4,000万ドルに増加すると予想されています。しかし、最近のロシア・ウクライナ戦争は、特に短期的には世界経済に破壊的な影響を与えている。この紛争は経済制裁、一次産品価格の高騰、サプライチェーンの混乱を引き起こし、インフレを引き起こし、世界中のさまざまな市場に影響を与えています。それにもかかわらず、銅市場は拡大を続け、2027 年までに 9.5% の CAGR で 2,543 億 3,000 万ドルに達すると予想されています。

銅産業の中で、鉱石採掘は儲かるビジネスです。これには、1% 未満の銅を含む鉱石の抽出から始まり、カソードの製造で終わる複雑なプロセスが含まれます。これらの陰極は純度 99.99% の銅のシートであり、最終的には日用品に変身します。酸化銅と硫化銅は、採掘プロセスで見つかる 2 つの主なタイプの鉱石です。銅鉱石採掘市場は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国を含むいくつかの国にまたがっています。これらの国は銅鉱石の採掘と生産に関与しています。

2022 年、アジア太平洋地域は銅鉱石採掘の最大の市場として浮上しました。銅鉱石採掘産業には、精製産業、金属加工産業、化学産業、その他の関連分野など、さまざまな種類の産業が含まれます。精製産業には、石油および石油製品の生産と配送が含まれます。世界の銅市場は、ロシア・ウクライナ戦争による短期的な混乱にもかかわらず、大幅な成長を遂げると予想されている。市場は、建設、運輸、エレクトロニクスなどのさまざまな業界における銅の需要によって動かされています。

現在進行中の紛争が課題をもたらしている一方で、業界は進化を続け、この多用途金属の需要に応えており、銅市場の全体的な見通しは依然として明るいままです。銅生産の最前線に位置し、長期的に予想される銅のブームで利益を得る可能性のある企業には、フリーポート・マクモラン社 (NYSE:FCX)、リオティントグループ (NYSE:RIO)、およびニューモントコーポレーション (NYSE:NEM)。

私たちの方法論

この記事では、ヘッジファンド全体のセンチメントに基づいて、銅事業に関心を持つ鉱山株を選択しました。私たちは、2023 年第 1 四半期末の時点で追跡されている 943 のエリートヘッジファンドを含む Insider Monkey のデータベースからヘッジファンドのセンチメントを評価しました。リストは各企業のヘッジファンド保有者数の昇順に並べられています。

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ヘッジファンド保有者数：9名

エロ・カッパー・コーポレーション (NYSE:ERO) は、ブラジルで鉱山プロジェクトの探査、開発、生産に従事するカナダの会社です。同社は銅事業に幅広い関心を持っています。 4月初旬、同社は、連結銅生産量が2022年レベルから125％増加し、2025年には10万～11万トンになるとの見通しを発表した。新たな見通しは、前回の2025年の生産予測である9万2千～10万2千トンに比べ15％増加する。は主に、最近の埋め込み掘削に基づいて2024年から2026年に予想される採掘品位の上昇によるものです。

5月10日、投資顧問会社カナコードはエロ・カッパー・コーポレーション(NYSE:ERO)株の格付けを「買い」に据え置き、目標株価を32カナダドルから31.50カナダドルに引き下げた。アナリストのダルトン・バレット氏がターゲットアップデートを発表した。

2023年第1四半期末時点で、インサイダー・モンキーのデータベースに登録されているヘッジファンド9社がエロ・カッパー・コーポレーション(NYSE:ERO)の株式を2億2,300万ドル相当保有しており、前四半期のヘッジファンドは8社で1億5,900万ドル相当となっていた。

フリーポート・マクモラン社 (NYSE:FCX)、リオ・ティント・グループ (NYSE:RIO)、ニューモント・コーポレーション (NYSE:NEM) と同様に、エロ・カッパー・コーポレーション (NYSE:ERO) は購入すべき最も魅力的な銅株の 1 つです。。

ヘッジファンド保有者数：19名

Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO) は、銅の生産に注力するメキシコに拠点を置く鉱山会社です。同社は4月下旬、第1四半期の銅生産量が前年同期比4％増の22万3,573トンになったと発表した。銅会社は、鉱石のグレードが向上し、フル操業能力に戻ったことにより、ペルーのクアホン鉱山での生産量が48.5%増加したことがこの増加の原因であると考えています。同社はまた、金の生産量は2022年の水準から40％増加し、2024年から年間5万5000～6万オンスに達する見込みであると述べた。

4月21日、投資顧問会社バークレイズは、サザン・カッパー・コーポレーション(NYSE:SCCO)株のイコールウェイト格付けを維持し、目標株価を53ドルから64ドルに引き上げ、マクロ環境において他の基本株式よりも金を優先する姿勢を維持した。

インサイダー・モンキーが追跡しているヘッジファンドの中で、シカゴに本拠を置く投資会社シタデル・インベストメント・グループは、サザン・カッパー・コーポレーション(NYSE:SCCO)の筆頭株主であり、5,500万ドル以上相当の723,894株を保有している。

ヘッジファンド保有者数：24名

BHP グループ (NYSE:BHP) は、石油、銅、鉄、石炭に興味を持つオーストラリアの天然資源会社です。同社はチリに銅鉱山を所有しており、その他の銅関連資産も他の場所に所有している。同社は5月30日、人工知能（AI）技術を活用して大規模な銅鉱山の回収プロセスを強化するためにマイクロソフトと提携したと発表した。 BHP は、AI と機械学習アルゴリズムを活用することで、銅の抽出と処理作業を最適化し、それによって生産性と効率を向上させることを目指しています。 Microsoft との提携には、同社の Azure クラウドコンピューティングプラットフォームを利用して、膨大な量の地質データと運用データをリアルタイムで分析することが含まれます。

5月3日、投資顧問会社ゴールドマン・サックスは、1月以来の株価下落を考慮すると同株の価値は魅力的だと指摘し、BHPグループ(NYSE:BHP)の株価を目標株価49.90豪ドルで「中立買い」に格上げした。

インサイダー・モンキーが追跡しているヘッジファンドの中で、シカゴに本拠を置く投資会社シタデル・インベストメント・グループは、5,400万ドル以上相当の863,916株を保有するBHPグループ(NYSE:BHP)の筆頭株主である。

資産管理会社ハーディング・ロブナー氏は、2021年第1四半期の投資家向けレターの中でいくつかの銘柄を強調しており、BHPグループ株式会社(NYSE:BHP)もその1つでした。基金は次のように述べています。

「オーストラリアの鉱山会社 BHP グループ Ltd. (NYSE:BHP) の買収は、中程度の評価額で魅力的な長期利益をもたらすはずの質の高い企業の一例です。当社は、その永続的な競争上の優位性が市場で過小評価されていると考えています。」鉄と銅の採掘事業はコストが高く、これにより同社は世界的な金属サイクルの避けられない浮き沈みの中でも一貫した利益とキャッシュフローを提供することができました。同社の強力なビジネス基盤を考慮すると、より魅力的な評価と引き換えに、その不確実性の一部を受け入れる用意がある。」

ヘッジファンド保有者数：25名

ハドベイミネラルズ社 (NYSE:HBM) は北アメリカと南アメリカで事業を展開しています。同社は90年以上にわたり、マニトバ州のフリンフロン地域で貴金属の採掘を行ってきました。この地域には銅、亜鉛、金、銀が埋蔵されています。 4月中旬、同社は4億3,900万ドル相当の契約でカッパー・マウンテン・マイニングを買収すると発表した。この買収により、銅鉱山部門における前者の地位が強化され、銅資産のポートフォリオが拡大すると予想されます。この取引には、カナダのブリティッシュコロンビア州にあるカッパーマウンテン鉱山の買収が含まれています。この動きは、銅の生産を強化し、クリーンエネルギーを含むさまざまな産業で増加する銅の需要を活用するというハドベイの広範な戦略の一環である。

5月18日、スティフェルのアナリスト、アレックス・テレンチュー氏はハドベイ・ミネラルズ(NYSE:HBM)株のカバレッジを「買い」評価、目標株価10.70カナダドルで再開し、今後3年間のコンスタンシアの銅と金の品位の上昇が上昇要因となると予想した。

インサイダー・モンキーが追跡しているヘッジファンドの中で、アトランタに本拠を置く投資会社GMTキャピタルは、ハドベイ・ミネラルズ社(NYSE:HBM)の筆頭株主であり、1億6,100万ドル以上相当の3,000万株を保有している。

ヘッジファンド保有者数：29名

Vale SA (NYSE:VALE) は、鉄鉱石、ニッケル、その他の金属の生産に注力する金属鉱山会社です。同社はブラジル最大の企業の1つであり、採掘や開発に加えてこれらの金属に関連する物流サービスを販売しています。同社は、クリーン化への世界的な移行におけるこの金属の需要の増加に対応するために、ペルーで銅鉱床を積極的に探しています。エネルギー。ペルー南部の銅が豊富な地域でのプロジェクトの1つを放棄したにもかかわらず、ヴァーレは他に2つの初期段階の探査プロジェクトを進行中である。報道によれば、これらのグリーンフィールドプロジェクトには総額700万ドルの投資が必要だという。

4月28日、モルガン・スタンレーのアナリスト、カルロス・デ・アルバ氏は、ヴァーレSA(NYSE:VALE)株のオーバーウエート格付けを維持し、目標株価を19ドルから18ドルに引き下げ、第1四半期の結果と時価評価を考慮して2023年から26年の予想を更新した。外国為替および商品価格の仮定。

Insider Monkey が追跡しているヘッジファンドの中で、フロリダに本拠を置く投資会社 GQG Partners は、Vale SA (NYSE:VALE) の筆頭株主であり、3 億 5,100 万ドル以上相当の 2,200 万株を保有しています。

フリーポート・マクモラン社 (NYSE:FCX)、リオ・ティント・グループ (NYSE:RIO)、ニューモント・コーポレーション (NYSE:NEM) と同様に、ヴァーレ SA (NYSE:VALE) は購入すべき銅のエリート株の 1 つです。

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